操盤心法-景氣估Q2落底 逢低卡位內需、中概股

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總經與市場分析:近期的銀行危機已經暫時解除,美國方面拜登總統喊話保證存戶存款,監管機構及大型銀行輪番出手救援矽谷銀行及第一共和銀行。歐洲方面,瑞士信貸也將由瑞銀接手,全球六大央行也透過美元互換協議互相增強流動性,市場對於銀行業的擔憂逐漸化解,擠兌風暴正化解在無形中。

利率方面,美國FOMC會議後,升息走到尾聲,在美國出現三間銀行倒閉的壓力下,市場預期美國將放緩升息腳步,5月3日或將成爲最後一次升息。產業上,從去年中開始的庫存調整已經9個月,下半年有新的CPU、GPU推出、蘋果手機大改款、新伺服器平臺、AI新應用等,搭配中國大解禁、並提振內需,臺灣也普發6,000元現金,景氣與營收將在第二季落底,最差情況即將過去。

景氣燈號來看,臺灣去年11月轉爲藍燈12分;過去2008年連續9個藍燈、2011與2015年連續10個藍燈,在藍燈過程中會出現波段最低的買點,雖然藍燈仍將持續3、4個月,但股市領先基本面,在景氣最差的時候佈局正是時候。綜合國內外來看,目前美國通膨逐漸控制住、升息與庫存去化接近尾聲、中國解封恢復成長、臺灣發6,000元提振內需,搭配AI新應用,2023年將是復甦的一年,下半年值得期待。

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操作策略:連續賣超三年的外資開始回頭買超臺股,臺積電去年大賣100萬張,今年以來買回25萬張,隨着景氣落底將持續回補。產業上部份產業已經調整完畢,面板、驅動IC、顯卡、電競等開始重啓拉貨,加上中國解封提振內需,以及臺灣發放6,000元刺激消費,今年各產業龍頭權值股、中概股、內需餐飲、績優股、業績成長股,都將是盤面重點。

第二季將是電子較淡季節,可轉而留意內需產業,隨着兩岸皆大力提振消費,包含餐飲、家電、民生必需、醫美、健康產業,中概的麗豐-KY、晶碩、大學光、大江等業績將升溫。

六千元概念股中,餐飲股王王品業績最佳,王品1月創新高,去年獲利5.15元,1月自結每股獲利2.92元,搭配中國轉虧爲盈、營運將隨着景氣復甦而持續成長,今年單季每股獲利挑戰5元,全年獲利將創掛牌以來新高。大盤落底過程中還可留意臺積電、聯發科、國巨、聯詠、大立光、環球晶、欣興等權指股與產業龍頭,傳產則是生技、電動車、綠能中績優的公司也將在今年脫穎而出,可趁近期回檔時伺機佈局,靜待景氣復甦果實。

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